SIAT Mag #SE

Edizione di maggio 2019

Un mondo in cambiamento


Quando si gioca a rugby non bisogna andare dove si trova la palla ma dove si troverà la palla, il campo è una scacchiera. Quella in cui viviamo è un’epoca di innovazione tecnologica esponenziale, di cambiamento continuo, un flusso perenne in cui tutto scorre (panta rei). Siamo davvero coscienti di questa trasformazione dell’industria o ci troviamo in una situazione in cui la temperatura dell’acqua sta salendo e noi, come la rana di Noam Chomsky, nuotiamo finchè non bollirà? Quale modello si imporrà nel prossimo futuro? Gestione quantitativa o discrezionale? Gestione attiva o passiva? Intelligenza artificiale o umana? Sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati durante le conferenze QuanTech2019 di maggio ed agosto, eventi che vogliono essere come le botteghe artigiane rinascimentali, dove c’è chi fa ottimizzazione dei prodotti e chi innovazione dei prodotti, dove ci si confronta, si ragiona insieme e si analizzano problemi e si propongono soluzioni attraverso l’analisi tecnica classica, quella algoritmica, statistica, quantitativa anche con il supporto dell’intelligenza artificiale ed implementando la finanza comportamentale e la neuroeconomia. Il cambiamento è in atto e avanza comunque, non dobbiamo aspettare che “l’acqua bolla”: meglio reagire prima e prepararsi. Chiamatela “coopetition” od “open source”, remate con noi e portate le vostre esperienze, benvenuti a bordo!

Editoriale di Davide Bulgarelli, Presidente SIAT

In questo numero

  • L’elemento “governance” come guida per i mercati di frontiera
    di Capital Strategies
  • L’integrazione di strumenti di investimento quantitativi in Exane Asset Management
    di Exane AM
  • Investimenti solidi in un mondo fragile
    di Flossbach Von Storch
  • Gli ETF alla conquista dell’asset management
    di TrackInsight
  • Perché scegliere una strategia d’investimento attiva sul credito?
    di Generali AM
  • Verso nuovi modelli di business
    di Deloitte Consulting
  • La gestione del rischio valutario mediante i modelli quants applicati agli ETF
    di Marco Zulberti
  • Performance degli approcci d’investimento basati sui criteri ESG e sul Machine Learning
    di Ossiam
  • Soluzioni Multi-Asset nei tempi che cambiano
    di Nordea AM
  • Gli investitori pensano di essere remunerati per il rischio riguardo alle loro posizioni sul reddito fisso?
    di Vanguard
  • Parola d’ordine: Neuroergonomia
    di Vincenzo Farina
  • Oro: le previsioni di WisdomTree fino al 1° trimestre del 2020
    di Wisdomtree
  • Informatica: un’opportunità da sfruttare
    di Legal & General
  • Un nuovo modo per creare Alpha con l’Intelligenza Artificiale
    di Oddo BHF
  • Bollinger, Keltner, the squeeze e la strategia Ke-Boll
    di Rosario Zammuto
  • L’analisi della equity line di un modello direzionale: utilità e implicazioni
    di Francesco Caruso

Dietro le quinte di questo numero

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